基金累计净值的定义

1. 基金累计净值的定义

单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额（即基金分红）。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。

2. 关于基金累计净值

基金知识-单位净值和累计净值
一投资者问：单位净值和累计净值分别指什么？如何通过这两个值来评定一个基金？
景顺长城基金管理有限公司答：基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。
若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。

3. 基金净值与累计净值的区别与联系

　　基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
　　基金净值=总资产/基金份额
　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
　　基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。

4. 基金累计净值是什么

基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。 


累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。 


单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

5. 基金最新净值和累计净值有什么关系

如果没有进行过拆分或者分红，则最新净值（即单位净值）等于累计净值。如果进行过拆分，最新净值是按拆分后的净值计算，累计净值还是按照拆分前的净值计算；如果进行过分红，则累计净值=单位净值+累计分红。还有一种是既进行过拆分又进行过分红，这种情况下，累计净值和单位净值的关系复杂一些。
其实对于基金投资者来说，基金单位净值最重要。至于拆分或分红，都会由基金公司计价，出错的概率很小。

6. 什么是基金累计净值

基金累计净值为单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。
举例说明，2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元，2004年4月份派发的现金红利时每份基金单位0.025元，则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

补充：拆分后基金累计净值的计算：T日基金份额累计净值=（T日基金份额净值+拆分后份额分红金额）×拆分比例+拆分前份额分红金额。

7. 基金里的什么叫累计净值?

什么是基金累计净值

8. 什么是基金累计净值？基金累计净值有什么作用

什么是基金累计净值？基金累计净值有什么作用？
  
 基金净值可以帮我们分析基金的优劣势，不过购买基金最主要的还是要看基金累计净值。下面就让我们我来告诉你基金累计净值有什么作用。
 
   
  
 基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，它反映该基金自成立以来的所有 收益 的数据。
  
   基金累计净值有什么作用呢？
  
 累计净值其实是一个参考值，它可以体现了基金从成立以来所取得的累计收益，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现。投资者可以结合基金的运作时间，更加准确地发现基金的真实业绩水平。
  
 一般说来，累计净值越高，基金业绩越好。最新净值只是提供一种即时的交易价格参考，虽然具有一定的参考意义，但投资者选择基金时不能只看最新净值的高低，切忌“贪便宜”;分红可以从一定程度上反映基金的赢利情况，但主要体现的还是基金的收益实现能力，分红业绩实际上是可以通过累计净值得到反映的，因此，从投资者进行基金业绩比较的角度来说，基金累计净值应该是比最新净值和分红更重要的指标。
  
 基金的净值比较高可能是因为基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速;如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，购买基金时仍需要参考各种条件。