美元的3个月存款利率为15%，欧元的存款利率为10%，求美元与欧元的远期汇率

1. 美元的3个月存款利率为15%，欧元的存款利率为10%，求美元与欧元的远期汇率

仅从理论上而言，参照一价定律，美元年利率高于欧元年利率（假定你的条件是通常所谓年化收益），因此美元有贬值趋势

为保证不存在无风险套利，应使三个月后，USD1*（1+15%*3/12）=EUR1.1638*（1+10%*3/12）
即USD1=EUR1.1498

2. 在汇率为8：1买入欧元，将欧元存入银行一年定期，年利率1.5％，假如一年后欧元对人民币汇率上涨2％

本金啊！
假设存x元，8:1买入欧元存一年，一年存欧元本金利息总计:x÷8×（1+1.5%）  这一步算出的是存一年欧元本金加利息。
下一步要转换成人民币，注意，这里汇率不是原来的了，因为欧元升值，所以汇率变成8×（1+2%）兑换1欧元
所以综合，存一年欧元再换人民币应为x÷8×（1+1.5%）×8×（1+2%）

3. 某欧洲财务公司3月15日以97.40的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约

首先要明确一点是欧元利率期货合约每一张的价值是100万欧元，另外利率期货所显示的价格实际上是通过这样的形式表达的：利率期货价格=债券100元面值(一般国际惯例是把债券的每张面值是100元)减去交易年化利率，而在利率期货资金清算时这个交易年化利率是要计算相关期货合约的利率期货交易的利率期限，也就是说把年化利率变换成没有年化前的一个利率(或收益率)，由于这合约是3个月的利率期货合约，故此在交易清算时是要把交易的年化利率除以4(3个月相当于1/4年)，然后再用100减去这个没有被年化的利率，得到的是实际上的交易清算价格，故此一张三个月的欧元期货合约的清算资金=100万欧元*[100-(100-利率期货交易价格)/4]/100。
根据上述的式子可以计算出如下的结果：
买入时：10*100万欧元*[100-(100-97.4)/4]/100=993.5万欧元
卖出时：10*100万欧元*[100-(100-98.29)/4]/100=995.725万欧元

4. 美元和欧元年利率分别人3%和5%,则6个月远期美元?答案

根据利率平价理论，利率低的货币美元远期升水，升水率为利率差，美元6个月期升水（5%-3%）*6/12=1%

5. 美元一年期利率为1.75％，欧元一年期利率3.25％，美元对欧元的即期汇率为1.08$/，则远期

远期汇率=1.08*（1+1.75%）/（1+3.25%）=1.064