根据利率平价理论，英 镑兑美元一年期远期汇率是多少？

1. 根据利率平价理论，英 镑兑美元一年期远期汇率是多少？

根据利率平价论，即期利率高的货币远期，贬值率为利差，两者年利率差为1%，即利率低的货币英镑远期升值1%，一年期英镑兑换美元远期汇率：
￡1＝US$1.3600*（1+1%）=US$1.3766

2. （1）英镑的年利率为27%，美元的年利率为9%，假如一家美国公司投资英镑1年，为符合利率平价，英镑应相对美

C，
（27-9）/127=14%
，即贬值14% 

首先英镑利息偏高可以理解为发行量过多，既然如此，英镑必然贬值。如果是A，那么答案错了。

3. 假设1年期美元债券利率1%，同时期英国为3%，假设即期美元与英镑的汇率为1英镑兑1.6美元，根据利率平价理论

第一题：1*1.6*1.01/1.03=1.5689


第二题：最简单的，买入100万的三个月远期美元，复杂一点的，可以买入三个月的美元买入期权，或者买入三个月的英镑卖出期权。

4. 英镑的年利率为27%，美元的年利率为9%，假如一家美国公司投资英镑1年，为符合利率平价,英镑相对美

（27-9）/127=14%，即贬值14%

5. 英镑的年利率为27%，美元的年利率为9%，假如一家美国公司投资英镑1年，为符合利率平价,英镑相对美

（27-9）/127=14%，即贬值14%

正解

6. 英镑的年利率为27%，美元的年利率为9%，假如一家美国公司投资英镑1年，为符合利率 平价，英镑相对

年利率高的货币会贬值，所以一年后，英镑相对美元会贬值，
美元升值幅度=(1+27%)/(1+9%)-1=16.5%

7. 假设预期美元/英镑汇率为每英镑1.52美元并保持不变，英国的年利率升至10%。如果美国的利率仍然保持不变，

 5%=10%+(1.52-E0)/E0 E0=1.6。
一般而言均衡汇率这要通过计量经济学方法来完成，人民币均衡汇率也应该不例外，均衡汇率必须通过计量经济学方法测算人民币均衡汇率的水平。
均衡汇率显示了有和没有外国借贷时美元的需求和供给曲线。一些美国人想到国外投资，均衡汇率与没有外国投资相比，均衡汇率美元的供给会在每一汇率水平上变大。均衡汇率而一些外国投资者想到美国投资，均衡汇率与没有外国投资相比，美元的需求会在每一汇率水平上变大。
均衡汇率显示的是外国人在美国的投资数量比美国人在国外投资数最大均衡汇率，美元的需求曲线比供给曲线向右移动的距离更大。

扩展资料：
注意事项：
均衡汇率动态调整的三条路往都是可能存在的，均衡汇率其方向取决于经济的基本条件。随着经济的持续增长，均衡汇率经济的基本条件就可能会发生变化，从而会对均衡汇率有不同的要求。
外汇储备的多少通常表明一国干预外汇市场能力的强弱。从理论上说一国外汇储备的增加，是该国国力上升的表现，有利于提高投资者的信心，往往会引起均衡汇率上升，但这与利用外汇情况有关，若利用外汇不尽合理，则还可能会带来负面影响。相反外汇储备减少，往往会引起均衡汇率下降。
参考资料来源：百度百科-英镑
参考资料来源：百度百科-美元汇率
参考资料来源：百度百科-均衡汇率

8. 英镑的年利率为17%,美元的年利率为9%,那么依据利率平价说的简化形式,英镑兑美元的汇率将如何变化？

假设英镑/美元的即期汇率为S，一年期美元利率为Ru，一年期英镑利率为Rg，则可以根据上述条件，按利率平价原来计算1年起的远期汇率。
起初1英镑=S美元
1英镑存1年，得到本息=1*（1+Rg）英镑
S美元存1年，得到本息=S*（1+Ru）美元
1年后的英镑本息等于美元本息，这样才不存在套利机会。所以
1*（1+Rg）英镑=S*（1+Ru）美元
1年期远期汇率英镑/美元：F=S*（1+Ru）/1*（1+Rg）=S+S*（Ru-Rg）/(1+Rg)
因为Ru<Rg，所以远期汇率F小于即期汇率S，英镑远期对美元贴水，或英镑远期对美元贬值。