什么情况下,单项投资和组合投资的风险与收益无差异

1. 什么情况下,单项投资和组合投资的风险与收益无差异

按协方差方式计算，β系数=(某项资产的总收益率-无风险收益率）/(市场组合的总收益率-无风险收益率）
◆ β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致；   ◆ β＞1，说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险；   ◆ β＜1，说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。

β=1的情况下，单项投资和组合投资的风险与收益无差异

2. 投资组合的风险与各单项资产的关系

单个资产收益与风险的测度和投资组合收益风险的测度计算量相差不大。按协方差方式计算，β系数=(某项资产的总收益率-无风险收益率）/(市场组合的总收益率-无风险收益率）。β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致；β＞1，说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险；β＜1，说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。β=1的情况下，单项投资和组合投资的风险与收益无差异。

3. 证券资产组合的风险与收益是怎样的

证券资产组合的风险与收益：
 
 证券资产组合风险：
 
 1、证券资产组合的风险分散功能；
 
 2、非系统性风险；
 
 非系统风险又被称为公司风险或可分散风险，是可以通过证券资产组合而分散掉的风险。它是特定企业或特定行业所特有的，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关。
 
 3、系统风险及其衡量；
 
 系统风险又被称为市场风险或不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过风险分散而消除的风险。
 
 证券资产组合的预期收益率：
 
 证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，其权数为各种资产在组合中的价值比例。

4. 证券投资组合的风险通常是指组合内部单项资产标准差的加权平均数

投资组合风险有：
投资组合的风险是用投资组合回报率的标准方差来度量，而且，增加投资组合中的证券个数可以降低投资组合的总体风险。但是，由于股票间实际存在的相关性，无论怎么增加个数都不能将投资组合的总体风险降到零【摘要】
证券投资组合的风险通常是指组合内部单项资产标准差的加权平均数【提问】
亲~这道题由我来回答，打字需要一点时间，还请您耐心等待一下~【回答】
亲，您好，我没有理解到你的问题的意思，您可以再详细的说一下吗？好方便我为您解答。【回答】
这句话对吗【提问】
投资组合风险有：
投资组合的风险是用投资组合回报率的标准方差来度量，而且，增加投资组合中的证券个数可以降低投资组合的总体风险。但是，由于股票间实际存在的相关性，无论怎么增加个数都不能将投资组合的总体风险降到零【回答】
亲亲，小编只能帮您查询到相关信息，无法为您做决定哦【回答】
亲，我的资料库只能为您提供这些资料😣没能为您解决问题，也感到非常的遗憾。祝您生活愉快！【回答】

5. 下列最关注投资的内在风险和投资报酬的会计报表使用者是(  )。

正确答案:C
解析：股东(投资者)最关注投资的内在风险和投资报酬。