什么是钢材期货？怎么操作？如何赚钱？

1. 什么是钢材期货？怎么操作？如何赚钱？

顺便跟你说一下期货的一些制度
期货跟股票最大的区别就是双向交易，做多做空都有盈利的机会。
除了这些就是保证金制度，比如你现在想买一手螺纹钢2011年5月份交割的合约，现在螺纹1105合约价格为4710元/吨，一手螺纹10吨，如果没有保证金制度的话，你买一手螺纹钢要4710*10=47100元，假设保证金比率为10%，那么在保证金制度下，你只需要47100*10%=4710元就可以买一手螺纹钢。如果现在买一手螺纹多单，涨到4810元/吨，你现在的盈利为【（4810-4710）元/吨*10吨/手】/10%=10000元/手，这就是你的真是盈利。但是如果跌到4610元/吨，你也就亏损10000元/手。做期货的就是判断期货走势的方向是否跟你预测的走势一样，一样就赚钱，不一样就赔钱
再就是T+0模式，当日可以平仓，并且开仓平仓次数没有限制。比如你现在买了一手白糖，发现方向做反了，你可以立刻平掉手里的单子
关于软件，每个期货公司的看盘软件跟交易软件都会有区别，看盘软件一般都是文华财经跟博易大师，交易软件有金仕达，博易大师闪电手 易盛和文华一键下单
跟股票一样，期货也是收取手续费的，不同的品种不同的期货公司收取的手续费是不一样的。
不清楚的可以找我。

2. 钢材期货怎么做

 1、投资者携带身份证等材料前往当地的期货公司办理开户手续，或者通过线上的公司预约办理开户，线上开户时需要与客户经理进行视频通话；
  2、开户手续办理成功之后，投资者可以在期货公司直接选择钢铁期货产品并购买，也可以自行下载相关的软件，在软件上按照提示进行购买；
  以上便是钢铁期货的购买方法。
  钢铁期货简介    
  钢铁期货又叫做钢材期货，具体是指以实物钢材进行交割的期货产品。钢材期货可以分成两种类型，分别是螺纹钢期货和线材期货。从世界范围上来看，随着世界经济的不断发展，对钢材的需求量也在迅速增加，一个国家的钢铁发展也能够促进该国的工业发展。钢铁期货的价格主要受到铁矿石生产量、铁矿石成本以及生产过程中耗费的能源等因素的影响，此外，对铁矿石生产技术水平的变动也会影响期货价格。

3. 怎么样在钢铁企业期货部工作

【大环境】
1.第一时间掌握国际期货市场动向；
2.洞察国内期货市场的突发事件，有自己的见解，但要在第一时间汇报领导；
【个人修为】
1.熟知国内钢铁企业的生产流程；
2.明了国内钢铁企业的商品价格与经济周期的关系；
3.掌握国内所有上市钢铁企业的股票价格，周期性的总结其筹码流动方向可作为期货市场价格走向一个辅助；
4.搞好期货部上下关系。

4. 钢材期货的介绍

钢材期货就是以钢材为标的物的期货品种，可以交易的钢材期货是螺纹钢期货和线材期货。钢铁贸易在全球商品贸易量占据相当大的比重。全球化和高效化的钢铁行业，其金融属性也日益凸显。开放的市场导致钢铁价格波动，供应链阻断，使交易充满不确定性，而衍生品市场使企业规避这些风险成为可能。 钢材期货的推出将加强钢铁价格的透明度，使企业更好地管理价格风险，管理现金流，更有效地预测利润、计划生产。 钢材产业链的所有企业，都可以利用即将推出的线材和螺纹钢这两个期货品种进行完全或拟合的套期保值。

5. 钢材的钢材期货

钢材期货就是以钢材为标的物的期货品种，可以交易的钢材期货是螺纹钢期货、线材期货和热卷期货。中国是全球最大的钢材生产和消费国，2004年中国钢材产量已占到全球产量近三成。预计2005年中国粗钢生产能力为3.33亿吨，钢材需求量达2.7亿吨。与此同时，中国还是钢材进口大国，2004年进口钢材达2930万吨。对于这样一个世界钢材的生产、消费和贸易大国，2005年2月28日宝钢被迫接受国际矿业巨头铁矿石大幅涨价的要求后，国内业界对恢复钢材期货交易的呼声也日渐高涨。如何成为国际钢材定价中心，维护中国的经济利益，成为越来越多的人关注的焦点。

6. 钢铁企业如何利用期货避险？

套期保值（Hedge）就是买入（卖出）与现货市场数量相当，但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出（买入）期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险。 钢材套期保值实例：2008年8月6日郑州螺纹价格为5320元，期货价格为5600元。某经销商认为夏季由于是建筑业淡季导致螺纹需求减少而价格下跌，8月过后螺纹价格降将回升。经销商本想购买5000吨，但由于资金周转不畅无法提前大量购买，便利用期货的保证金制度(简单说只用交10%的保证金即可购买100%的货物)在期货市场上进行买入保值，买入1000手期货合约。到了9.25日，假设分以下几种情况：　　情况一：价格上涨，且期货价格涨幅大于现货。现货价格上涨160元，期货价格上涨200元。某经销商套期保值效果：现货市场期货市场基差8 月 6 日钢材销售价格 5320 元 / 吨买入 1000 手期货合约，价格为 5600 元 / 吨-280 元 / 吨9 月 25 日买入 5000 吨钢材，价格为 5480 元 / 吨卖出 1000 手期货合约平仓，价格为 5800 元 / 吨-320 元 / 吨盈亏变化(5320 - 5480)×5000 =- 80 0000 元(5800 - 5600) ×5000 = 100 万元基差走弱 40 元 / 吨　　9月25日，经销商资金到位，以每吨5480元购买钢材5000吨。比预多支付80万元。但由于其在期货市场上进行了买入保值，盈利100万元，这样不仅抵消了多支付的80万(也可以理解为将价格锁定在了8.6日5320元的水平)，而且额外盈利20万元。　　另外，对于不存在资金问题的经销商，买入保值就是所说的锁定了价格，在9.25日以8.6日的价格购买后即可出售，免去的提前购买后等待价格上涨的这段时间中的仓储费等相关费用。　　情况二：期货价格上涨幅度小于现货价格。(现货涨价160元，期货100元)现货市场期货市场基差8 月 6 日钢材销售价格 5320 元 / 吨买入 1000 手期货合约，价格为 5600 元 / 吨-280 元 / 吨9 月 25 日买入 5000 吨钢材，价格为 5480 元 / 吨卖出 1000 手期货合约平仓，价格为 5700 元 / 吨-220 元 / 吨盈亏变化(5320 - 5480) ×5000 =- 80 0000元(5700 - 5600) ×5000 = 50 万元基差走强 60 元 / 吨　　同上，9月25日现货商资金到位后，在现货市场上购买5000吨钢材，同时在期货市场上卖出合约平仓。在现货市场亏损80万元，但在期货市场盈利50万元，抵消了大部分现货亏损。同样适当规避了价格风险。　　对于不存在资金问题的现货商来说，需要对比提前购买后的仓储费等相关费用来权衡。但是由于人们的预期往往高于实际(即炒作原因)，所以绝大部分情况下期货价格的上涨幅度会大于现货价格，所以此种情况通常比较少见。　　情况三：期货价格与现货价格同幅度上涨　　此种情况下期货市场的盈利刚好抵消现货市场的亏损，即盈亏相抵。但对于所有现货商来说，都可以减少甚至免去提前囤积现货所带来的仓储等相关费用。　　情况四：期货和现货价格下跌(同下跌100元)现货市场期货市场基差8 月 6 日钢材销售价格 5320 元 / 吨买入 1000 手期货合约，价格为 5600 元 / 吨-280 元 / 吨9 月 25 日买入 5000 吨钢材，价格为 5220 元 / 吨卖出 1000 手期货合约平仓，价格为 5500 元 / 吨-280 元 / 吨盈亏变化(5320 - 5200) ×5000 = 50 万元(5500 - 5600) ×5000 = 50 万元基差不变　　此种情况下期货市场的亏损会冲减掉现货市场的盈利，冲减程度视两个市场各自的下跌幅度而论。如果期货价格下跌大于现货，则会出现亏损；如果小于现货价格下跌，则综合两个市场盈亏状况仍然是盈利但盈利减少。

7. 钢材期货在中国的发展史是什么?

我国钢材期货交易的历史情况
线材期货上市交易情况
　　1．1993年—1994年线材期货合约的上市背景及交易情况 　　20世纪80年代后期建立的钢材现货批发市场，改变了生产计划由国家规定、产品由国家分配的传统格局，在一定程度上提高了钢材生产企业面向市场、适应市场的能力，也为建立统一、高效、通畅的钢材流通体系打下了基础。但当时普遍出现的“三角债”以及由现货市场本身的缺陷如信息不畅、交易缺少公开性所带来的问题，困绕着钢材生产和经营企业，制约了钢材市场的进一步发展。因此，人们急需找到一条履约率高、质量有保障、能产生权威价格的有效途径，线材期货品种正是顺应市场经济发展的需要，在钢材流通体制改革的进程中应运而生。1993 年3 月，苏州商品交易所率先推出了φ6.5mm线材期货交易。之后，天津联合期货交易所、沈阳商品交易所、重庆商品交易所、上海建筑材料交易所和北京商品交易所也相继推出该品种的期货合约。 　　1993—1994年，我国的经济正处于特定的起步发展阶段，一方面，由于线材是基本建设中不可缺少的产品，市场需求面广量大，线材期货交易一推出，马上得到钢厂、物资流通企业和使用厂家的积极响应，另一方面，由于当时的银行资金相对宽松，因而催化了新上市的线材期货品种的交易规模迅速扩大。这期间全国线材期货交易累计成交总量达到4.52多亿吨，成交金额计1.32多万亿元，交割总量251多万吨，成为当时全国成交量最大的商品期货品。 　　由于当时国内期货市场发育不成熟，各项法规制度建设滞后，使交易量大、流通性强的期货大品种缺乏良好的运作环境，线材期货交易后期出现了过分投机的违规现象。1994年3月，国务院根据宏观调控的需要暂停了线材期货交易。 　　第一阶段（1993年3月至6月），由于国民经济的快速发展，国内钢材需求迅猛增长，线材现货价格由1700元/吨一路攀升，至93年上半年，突破4000元/吨。作为现货市场价格的预期，线材期货价在93年初，高位运行于4000元/吨左右，与当时的现货价保持同步。 　　第二阶段（1993年7月至11月），受国家紧缩政策的影响，钢材市场需求减少，而国内钢材产量和国外进口继续增加，线材现货价格迅猛下跌，由最高时的4200元/吨降至2620元/吨，跌幅达37.62%。线材期货价提前于现货价急速下跌，如三个月的期货由最高4270元/吨跌至2347元/吨，跌幅达45.04%。 　　第三阶段（1993年12月至94年1月），国民经济快速增长的过程中形成的泡沫，给市场带来通货膨胀的趋势，在这种趋势的拉动下，加之银根松动的配合，现货价格出现短期回升，而期货价格在交易者的推波助澜下，先于现货价迅速反弹，最高价位3840元/吨，超过了当时的现货价。 　　第四阶段（1994年2月后），国家采取了抑制通货膨胀的调控措施，社会需求不旺，加之钢材库存过大、进口过多，期货价格一路回落。
线材期货交易的经验总结
　　线材期货品种是具有中国特色的好品种。1993年，中国的期货交易所在没有任何国际参照物的情况下，首创线材期货品种并成功上市，这在世界期货交易史上具有突破性的意义。 　　1．线材期货交易中的价格发现功能 　　线材期货上市交易后，由于参与者众多、成交量大、流通性强，所以价格的预期性较为真实、可靠。分析苏州商品交易所线材期货价格与现货价格对比走势图可以看到：1993年6月份以前，受供需影响，期价在4000元/吨左右高位运行，与当时的现货价格保持同步；6月份以后，国家宏观调控措施逐步到位，在交易者合理预期下，期价先于现货价下调至2340元/吨；当年年底，由于大规模基建项目上马，引发交易者对远期价格看好，期价又呈远期升水态势；而到1994年年初，面对国家宏观调控政策加紧实现，期价又掉头向下，此后，再未高过国家计委规定的指导价。整个过程中，在一般月份没有出现期价远远偏离现货价的情况，而到交割月份期价又基本与现货价接轨。另外，与开设期货交易前的现货价格波动比较，1993年，现货市场上，φ6.5线材最高价4400元/吨，最低价1600元/吨，而期货价最高4270元/吨，最低2340元/吨，减少波动870元/吨。期价起到了削峰填谷的调整作用。由此可见，在近两年的期货交易中，线材的期货价格走势是贴近实际，比较理性的，基本上真实反映了我国政治、经济因素对期货市场的影响。 　　2．线材期货交易为企业提供了回避风险的渠道 　　正因为成交活跃及期货价格走势相对合理，使得钢材市场的各类主体可以利用期货市场来回避现货价格风险。在线材期货交易中，曾涌现了一些成功的套期保值案例。如苏州商品交易所线材上市之初，只有苏州、南京两家地方钢铁企业参加，随着套保功能的发挥，一年后发展到华东地区生产线材的大中型钢厂相继入市，其他地区的主要钢厂也都以不同形式参与了线材的套期保值交易。在期货价格的两波大跌势中，一些钢厂在高价位时按生产计划在远期合约上抛售，既实现了销售，又确保了贷款及时回笼，免受了"三角债"之苦，还避免了现货价大跌带来的重大损失。 　　3、线材期货交易为钢材流通创造了规范的交易环境 　　线材期货交易以公开竞价、计算机撮合成交为手段，改革传统落后的交易方式，规范了交易行为，为钢材流通创造了一个公开、公平、公正的交易环境，保证了交易的透明度。
线材期货交易的教训
　　1．线材期货交易的价格发现功能有所体现，但套期保值功能尚不成熟 　　在线材期货交易中，首钢、鞍钢、唐钢、包钢等一些国有大中型钢厂曾以不同形式参与了套期保值交易。但是，由于当时的市场发育不成熟，对套期保值尚没有一套健全的管理办法，不少市场参与者对套期保值缺乏正确的认识和运用，在交易过程中，遇到行情波动，便一改初衷，参与投机，从而误失套保良机，造成损失。 　　2．线材期货交易后期，风险管理存在问题，造成投机过度 　　线材期货上市交易期间，由于当时国内期货市场尚处于试点阶段，市场管理者、交易者尚未成熟，表现在：第一，期货合约设计不尽合理；第二，交割仓库布局不够合理，如苏州商品交易所的线材交割仓库集中在华东地区，使投机者操纵市场有机可乘。没有建立品牌交割制度，交割量不宜控制，交割质量缺乏保证，容易产生纠纷；第三，各项法规制度建设滞后，整个市场缺乏严格的风险管理规范和抵抗风险的能力；第四，交易者缺少科学、合理的投资意识，一些管理部门对期货市场存在一些不正确的看法。综上种种原因造成线材期货交易在后期一度投机过度，使厂家、商家造成损失，给社会带来负面影响。 　　3、国家根据宏观调控的需要暂停线材期货交易是必要的 　　由于线材上市交易期间，当时国内期货市场发展不成熟、期货合约的设计不严密、管理不规范等原因，造成了线材交易一度投机过度，给社会带来不良影响，1994年3月国务院依国家宏观调控的需要而暂停了该品种的期货交易是完全必要的。

8. 钢材期货的客户群体

期货公司客户从交易目的上来看无非就是“投机交易”和“保值交易”，而保值交易则是期货公司重点开发的客户群体之一。对于目前能够参与到保值交易中的客户类型大概有钢材生产商、钢材贸易商和钢材消费方，这三大群大概能占据了套保客户的三分之二强。 钢材电子盘在市场已经成功运行了8年，其客户组成形态已经可以说是市场需求的真实体现。有风险规避意识的钢材企业中要么很早就进来参与交易和套保；认为“电子盘”和“期货”就是豺狼虎豹钢材企业，不论如何进行引导和开发，最终还是不会进来交易。钢材生产商，顾名思义就是钢厂。而根据期货合约推出的特性，必须选择符合国家标准，产量较大，市场口碑好的企业产品作为标的物，不可能全部生产企业的产品都列入交割商品品牌中来。交割品牌的限定，必将影响部分企业的保值热情，自己企业的生产产品无法通过期货平台卖出去，如若进来也只能选择其他的套保交易模式，最终将期货平台变成了一个纯金融平台。对于有望进入交割品牌之列的企业来说，他们的产品既然已经在现货市场卖的非常好了，而且长期处于一个卖方市场的钢材行业来说，劝服这些行业老大进来做保值交易的可能性也较小，至少在未来3-5年里，这些企业很难参与其中。在国际钢铁企业巨头中，也鲜有企业参与钢铁期货，而更多的企业则表示产品与期货相关性太差，他们看不到钢铁期货会给行业带来何种益处，因为钢铁产品太多、太复杂了，参与期货交易无法规避价格波动的风险，对钢铁生产商没有多大价值。钢材贸易商，这是一个承上启下的关键群体。正是他们的广泛参与，纯市场化运作，才有的钢材行业快速发展的今天。同时，他们也是价格剧烈波动的始作俑者或受害者。钢材价格的剧烈波动，他们或成枭雄，或成草寇。对于价格的动荡下跌，部分企业只能眼看着资产缩水，却无任何挽救措施，所以，钢材贸易商这个群体有着强烈的保值需求。在钢材价格上涨时，他们可以用少量的资金在电子盘订货并免费仓储；钢材价格下跌时，他们可以利用电子盘当销售渠道，快速将库存消化。钢材消费方，能大量消费线材和螺纹钢的地方，大家用耳朵想也能想到是房地产开发企业或是建筑施工企业。这些企业的总数也逊于钢贸企业。房地产依然属于暴利行业，至少在2009年以前属于绝对的高利润行业，钢材价格的波动，对他们的影响非常小。而施工企业在接到订单以后，计算好利润后，再转包给无数个小的施工队来完成。施工队是没有成本风险控制意识的，更没有时间去研究和参与对他们来说是“天书“的期货交易。